Cenrādis

Maksa tiek piemērota uzņēmumiem/uzņēmumu grupām, kas pārstāv augsta riska valstis, vai uzņēmējdarbības nozares, ir ar sarežģītu īpašumtiesību struktūru un/vai jebkādā citā veidā ir pamats pastiprinātas izvērtēšanas pasākumu veikšanai:

• uzņēmums ir reģistrēts Bulgārijā, Ungārijā, Horvātijā, Lihtenšteinā, Kiprā vai ārpus EEZ;
• uzņēmuma/uzņēmumu grupas īpašumtiesību struktūrā ir fiziska persona (dalībnieks/patiesais labuma guvējs) ar Bulgārijā, Ungārijā, Horvātijā, Lihtenšteinā, Kiprā vai ārpus EEZ izsniegtiem personu apliecinošiem dokumentiem un kura nav uzskatāma par Latvijas Republikas rezidentu**;
• uzņēmuma/uzņēmumu grupas īpašumtiesību struktūrā ir juridiska persona, kas ir reģistrēta Bulgārijā, Ungārijā, Horvātijā, Lihtenšteinā, Kiprā vai ārpus EEZ;
• uzņēmuma/uzņēmumu grupas īpašumtiesību struktūrā ir fiziska persona (patiesais labuma guvējs), kas ir politiski nozīmīga persona;

• uzņēmums/uzņēmumu grupas veic uzņēmējdarbību kādā no sekojošām nozarēm:

  • azartspēļu organizēšana;
  • ieroču un munīciju ražošana un tirdzniecība;
  • valūtas maiņas pakalpojumu sniegšana;
  • inkasācijas pakalpojumu sniegšana;
  • ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde;
  • kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji, maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes un kredītiestādes.
• uzņēmums veic darījumus ar partneriem paaugstināta riska valstīs;
• citi kritēriji (piemēram, skaidras naudas darījumi u.c.), kas prasa pastiprinātu izvērtēšanas pasākumu veikšanu.

** Personai, kurai nav pase/ID karte vai cits Latvijas Republikas izdots personu apliecinošs dokuments.

Klientiem, kuru kontos (izņemot kontus, kas ir piesaistīti Grupas kontam) kopējais naudas summas atlikums 31. decembrī pārsniedz 10 000 000 EUR un šis atlikums ir par 30% lielāks nekā Klienta kopējais naudas summas atlikums kontos vidēji dienā kārtējā gada laikā, un kurus banka būs 30 dienas iepriekš rakstveidā informējusi, papildus Komisijai par naudas atlikumu tiek noteikta gada robežkomisija par kontu atlikuma liela apjoma pieaugumu 0,13% apmērā no starpības starp kopējo naudas summas atlikumu kontos 31. decembrī un klienta kopējo naudas summas atlikumu kontos vidēji dienā kārtējā gada laikā, pēdējam pieskaitot 30% palielinājumu.

Piemērs: ja kopējā norēķinu kontu bilance 31. decembra dienas beigās ir 15 000 000 EUR, bet klienta naudas summas atlikums kontos vidēji dienā kārtējā gada laikā ir bijis 5 000 000 EUR, tad gada robežkomisija par kontu atlikuma liela apjoma pieaugumu konkrētajā dienā ir (15 000 000 – (5 000 000 + 30% no 5 000 000))*0,13% = (15 000 000 - 6 500 000)*0,13%= 11 050 EUR.

Komisija tiek ieturēta līdz janvāra 15. datumam par iepriekšējo gadu.